Rolování nové emise

Systém James umožňuje i proces rolování dluhopisů (vydání návazné emise, která umožní investorům pokračovat v investici i po datu splatnosti původní emise). 

Jednotlivé kroky rolování:

1.) Tvorba nové (rolovací emise)

V prvním kroku je zapotřebí založit novou (rolovací) emisi, na kterou budete následně párovat navazující objednávky. Emisi lze založit standardně viz: Založení emise.

2.) Rolovací objednávka

Přejdeme na investora, který se rozhodnul v investici pokračovat a založíme novou objednávku stiskem tlačítka Nová objednávka:

V rámci formuláře pro tvorbu nové objednávky zaškrtneme možnost Rolovací objednávka a následně vyplníme údaje:

• Emise = Vaše nová (rolovací) emise
• Počet kusů = s kolik kusy investor pokračuje v investici
• Původní emise = původní emise (které se blíží datum splatnosti)

Po vyplnění těchto údajů se zobrazí výčet jednotlivých kusů dluhopisů z původní objednávky. V tomto kroku je možné zvolit čísla dluhopisů, se kterými bude investor pokračovat v investici a s kterými naopak ne. Pokud se investice nemění a investor pokračuje se stejnou výší, tak postačí zatrhnout pouze všechny kusy:

Investor se ovšem může rozhodnout pokračovat pouze s částí investice nebo investici navýšit o další kusy. Toto lze také zadat v rámci tohoto formuláře.

Pokud se investor rozhodne pokračovat pouze s částí své investice (v tomto případě investor pokračuje s 5 kusy z 10 - za zbytek mu náleží výplata jistiny):

Pokud se investor rozhodne objednávku naopak navýšit, tak lze opět upravit počet kusů nové objednávky (v tomto případě investor pokračuje s 10 kusy a o dalších 5 kusů navyšuje):

Po úspěšném vytvoření objednávky je zapotřebí zaevidovat číslo účtu pro výplatu výnosů a jistiny z nové objednávky - na nové objednávce přejdeme na kartu Informace, následně Údaje pro výplatu výnosů a bonusů, kde lze již definovat číslo účtu:

Následně je možné odeslat objednávku k podpisu - v rámci tohoto kroku odejde investorovi informační email s objednávkovým formulářem (pokud se jedná o navyšující objednávku, tak v tomto emailu investor nalezne i pokyny k platbě navyšující části objednávky). Postup nahrání objednávkové formuláře a případné platby zůstává stejný jako u klasických objednávek.

3.) Vrácení dluhopisů

V následujícím kroku Vám investor musí vrátit jednotlivé dluhopisy z původní emise. Toto vrácení je potřeba následně zaevidovat do Jamese a tím zaktivovat novou (rolovací) objednávku. Vrácení původních kusů provedeme přechodem na původní objednávku na kartě Kusy Dluhopisů. Následně je možné označit vrácené kusy a vybrat možnost Vráceno investorem:

Následně je možné vybrat datum, ke kterému investor dluhopisy vrátil a potvrdit vrácení:

Změny se projeví po znovunačtení stránky. Následné zpracování objednávky (platba za navýšení, tisk, předání) již probíhá klasickou formou jako na všech ostatních objednávkách.